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国债期货盈利咋算

38.79 W 人参与  2022年11月25日 18:26  分类 : 股指期货  评论

有关国债期货的亏损与盈利

该投资者当日是盈利的,原因是这投资者是做空,其开仓价格高于当日结算价,故此是盈利。盈利金额=100万*(99.022-98.106)/100=9160元人民币。

注:国债期货的报价方式是以每百元债券面值作为其价格。

国债逆回购交易规则 交易之后如何计算收益

逆回购作为风险低,收益高的投资方式吸引了无数投资者的目光。它的交易规则是怎样的?交易之后如何计算收益呢?下文有详细的解读:

国债持有者都有谁?

国债的持有者多是机构,包括证券公司、银行、保险公司、信托公司等金融机构。例如在新股集中发行的时候,证券公司由于自有资金不足就会通过国债逆回购借钱。

国债逆回购的参与方

正回购方-需要钱的一方:这一方的手里有国债,现在需要现金。

逆回购方-借出钱的一方:这一方手里有现金,需要找到能让它增值的地方。

监督方:上海证券交易所、深圳证券交易所。

国债逆回购交易规则

交易时间:与股票交易时间一致,周一至周五,9:30-11:30,13:00-15:00。

交易渠道:在证券公司开立的证券账户(股票账户)。

交易方向:选择“卖出”

资金起点:上交所10万元起,深交所1000元起,整数倍递增

交易数量:上交所1000张起,深交所10张起

计价单位:每张100元

报价方式:按回购国债每百元资金应收(付)的年收益率报价,报价时省略百分号

成交价格:委托价格即为本次投资的年化收益率

结算方式:一次操作,两次结算

假设今天周一,做3天以内的按照实际天数计算:

举例1:100万做3天的回购,周四到账可用,周五资金可取。

收益为:1000000*3*5.28%/365=434元

手续费:1000000*0.003%=30元

净收益为:404元

举例2:100万做4天的回购,资金周五到账可用,节后的第一个工作日可取,可取日期为10月9日周一。资金占用天数实际为,周二到周五一起4天,加上放假9天,一共为13天。

收益为:1000000*5.38%*13/365=1916元

手续费:1000000*0.004%=40元

净收益为:1876元

举例3:100万做7天逆回购,资金原本是下周一可用,遇到假期延迟到开始的第一天,10月9日资金可用,10月10日资金可取。实际占用的天数为14天。

收益为:1000000*5.455*14/365=2092元

手续费:1000000*0.005%=50元(注意时间越长实际越少)

净收益:2042元

资金交收:到期当日可用(购买股票等),次个交易日可取(银证转账),节假日顺延。

玩国债期货其实也是基于对未来市场利率的走势预测。如果预测市场利率下跌,购买国债期货相当于看空利率;如果预测市场利率上涨,卖空债券期货则相当于看涨利率。提醒投资者,由于国债期货是杠杆投资,采用保证金交易,一旦判断错误,杠杆也会放大损失,从而可能造成保证金不足,被要求追加保证金或者强行平仓。

外盘期货,如何计算美国国债期货盈利

127建仓 127.3约等于127-9(5) 1点是31.25美金 9点5个点是296.875

开盘127.7969应该32分之25.5左右,表达方式是127—25(5)

收盘127.1406应该是32分之4.5左右 ,表达方式是127—4(5)

老规矩 25.5-4.5=21 1点是31.25美金 盈利21*31.25=656.25美金

很久没算 有点忘记是不是这样表达的

不知道是不是这样表达127—25+ 127—4+

国债是怎么回事?收益是怎么计算的?

国债就是政府向老百姓借钱,约定一定年限返还给老百姓,同时支付高于或者接近于定期存款的利息,但国债收益是免利息税。国债分两种,一种具有流动性的叫记帐式国债,一般在证券市场,和国有银行的柜台进行买卖;另一种是凭证式国债,不具有流动性,老百姓买了此国债就不能转让,必须持有到期才能得到完整利息,如果急需用钱要变现,只能以很低利息向银行兑换,同时支付千分之一的手续费,或者还可以把国债抵押给银行贷款,贷款额度为你持有国债的9成左右。

如果利率是4.3%,单利计算,10年后的本息和是: 本金*(1+4.3%*10)

单利公式是:本金*(1+利率*年限)

关于国债期货的计算

CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元;30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点,即代表31.25美元/合约;此外,5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2,即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”,“—”号前面的数字代表多少个点,后面的数字代表多少个1/32点。其中,由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2,所以“—”后面有出现3位数的可能。因此,如果不考虑其他费用,当日盈亏=(99又2/32-98又16/32)*1000=(99.0625-98.5)*1000=562.5美元

国债期货涨跌1点赚多少

国债期货一个点对应盈亏是20块钱。

国债期货交易要素

一、首批上市合约:12月(TF1312)、2014年3月(TF1403)和6月(TF1406)

二、一手需4万元。按期货公司4%的最低保证金算,4万元可买卖一手合约。

三、保证金:暂时定为3%-5%,期货公司可能会再追加1%以上的保证金。

四、涨跌停板幅度:为上一交易日结算价的2%,上市首日涨跌停板为4%;

五、手续费:5年期合约暂定为每手3元,交割标准为每手5元。

六、报价方式:百元净价报价(不含利息)。

七、交割债券:首批合约可交割券种多达26只。

八、5年期合约的基准价:TF1312合约的挂盘基准价为94.168元;TF1403合约的挂盘基准价为94.188元;TF1406合约的挂盘基准价为94.218元。

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